Results 21 to 30 of about 1,087 (69)
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 У статті визначено особливості стрес-тестування у звітах центральних банків про фінансову стабільність та на основі досвіду іноземного стрес-тестування – методичні основи, які доцільно інтенсивніше використовувати в українській регуляторній практиці.
А. В. Лазня
doaj
Methodical background of the bank liquidity analysis under the post-crisis conditions [PDF]
, 2012 У статті систематизовано та розвинуто науково-методичні підходи до аналізу ліквідності банку з урахуванням розуміння поняття «ліквідність банку» з позиції суб’єктів аналізу(основних стейкхолдерів) та рекомендацій міжнародних наглядових органів, у тому ...
Kryklii, Olena Anatoliivna +3 more
core
Стрес-тестування, як одна зі складових прогнозування діяльності банків України
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 У статті проаналізовано основні підходи до проведення прогнозування фінансових показників діяльності банків України. Розглядається сучасний стан стрес-тестування в Україні та процес його впровадження в банківську практику. Досліджується зарубіжний досвід
А. Ф. Волобуєв +1 more
doaj
ПЛАТФОРМА ALADDIN ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ BLACKROCK
Економіка та суспільствоСтаття присвячена дослідженню платформи Аладдін як базового інструменту функціонування компанії BlackRock. Доведено важливість цифрових платформ управління активами (DAMP) у формуванні зовнішнього середовища для розвитку глобальних компаній ...
Сергій Осика +1 more
doaj +1 more source
Bank cash flow management on the basis of stress testing risks, which are generated by the flows [PDF]
, 2015 У статті розвинуто науково-методичні підходи та розроблено практичні рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності управління грошовими потоками банків із урахуванням ризиків на основі багатофакторної моделі стрес-тестування.
Kovalenko, V. +5 more
core
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 Статтю присвячено дослідженню стрес-тестуванню як інструменту оцінки кредитного ризику банків. Визначено сутність, види та особливості стрес-тестування кредитного ризику.
H. П. Верхуша
doaj
Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 В статті розглянуто сутність макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику як інструменту, що дозволяє оцінити стійкість банківської системи по відношенню до макроекономічних потрясінь.
Н. П. Шульга +1 more
doaj
Системи обробки інформаціїУ статті представлено експериментальну валідацію адаптивного методу управління потоками даних у сайдкар-компонентах мікросервісних архітектур на основі трирівневої стратегії Backpressure.
О.В. Коломійцев +2 more
doaj +1 more source
УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РИЗИКАМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ
Економіка та суспільствоВітчизняна економіка ще не встигла відновитися від фінансової кризи через пандемію COVID-19, як у 2022 році повномасштабне вторгнення призвело до введення воєнного стану в Україні.
Лариса Борисова +1 more
doaj +1 more source
Стресс-тестирование банковской системы как инструмент развития экономических систем [PDF]
, 2018 Using a unique data of Basel Committee and National Bank of Ukraine from 2014 to 2017, this study investigated the concept of stress-testing of the banking system from the perspective of various regulatory acts USA, United Kingdom, European Union and ...
Лойко, Валерія Вікторовна +2 more
core