Results 21 to 30 of about 1,136 (73)
Економіка та суспільствоУ статті досліджено вплив структурних компонентів банківського кредитування та макроекономічних шоків на динаміку непрацюючих кредитів (NPL) у банківській системі України протягом 2019–2025 років.
Ірина Хома +2 more
doaj +1 more source
Methodology of carrying out the cash flow risks’ stress testing of the enterprise [PDF]
, 2017 Розглянуто поняття «ризик грошових потоків» підприємства, «стрес-тестування» як метод кількісної оцінки ризику. Визначено основні риси, характерні для грошових потоків підприємства та основні ризики грошових потоків за видами діяльності підприємства ...
Koshelek, G. +2 more
core
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 У статті визначено особливості стрес-тестування у звітах центральних банків про фінансову стабільність та на основі досвіду іноземного стрес-тестування – методичні основи, які доцільно інтенсивніше використовувати в українській регуляторній практиці.
А. В. Лазня
doaj
Methodical background of the bank liquidity analysis under the post-crisis conditions [PDF]
, 2012 У статті систематизовано та розвинуто науково-методичні підходи до аналізу ліквідності банку з урахуванням розуміння поняття «ліквідність банку» з позиції суб’єктів аналізу(основних стейкхолдерів) та рекомендацій міжнародних наглядових органів, у тому ...
Kryklii, Olena Anatoliivna +3 more
core
Стрес-тестування, як одна зі складових прогнозування діяльності банків України
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 У статті проаналізовано основні підходи до проведення прогнозування фінансових показників діяльності банків України. Розглядається сучасний стан стрес-тестування в Україні та процес його впровадження в банківську практику. Досліджується зарубіжний досвід
А. Ф. Волобуєв +1 more
doaj
СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ БАНКУ
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 Статтю присвячено дослідженню стрес-тестуванню як інструменту оцінки кредитного ризику банків. Визначено сутність, види та особливості стрес-тестування кредитного ризику.
H. П. Верхуша
doaj
Розвиток оцінки портфельного кредитного ризику [PDF]
, 2012 У роботі наводиться удосконалення існуючих моделей оцінки портфельного кредитного ризику CreditRisk+ та CreditMetrics на основі побудов математичних моделей.The article describes possible ways of improvement portfolio credit models CreditRisk+ and ...
Козирєв, В. А.
core
Макроекономічна модель стрес-тестування кредитного ризику банків
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2014 В статті розглянуто сутність макроекономічного стрес-тестування кредитного ризику як інструменту, що дозволяє оцінити стійкість банківської системи по відношенню до макроекономічних потрясінь.
Н. П. Шульга +1 more
doaj
ПЛАТФОРМА ALADDIN ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ФУНКЦІОНУВАННЯ BLACKROCK
Економіка та суспільствоСтаття присвячена дослідженню платформи Аладдін як базового інструменту функціонування компанії BlackRock. Доведено важливість цифрових платформ управління активами (DAMP) у формуванні зовнішнього середовища для розвитку глобальних компаній ...
Сергій Осика +1 more
doaj +1 more source
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КРЕДИТУВАННЯ
Економіка та суспільствоСтаття присвячена актуальним питанням оцінювання кредитних ризиків та забезпечення безпеки кредитування в Україні в умовах воєнного стану та макроекономічної нестабільності.
Віталій Завада
doaj +1 more source