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ECONOMIA VERSUS EPIDEMIOLOGIA: UMA ANÁLISE DO TRADE-OFF ENTRE MERCADOS E VIDAS EM TEMPOS DE COVID-19
, 2020 Khatib ASE.
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Relação entre taxas de juros e mercados financeiros
, 2012 Usando a análise com wavelets poderá representar-se de um modo eficiente uma série temporal com uma dinâmica complexa. A chamada análise de wavelets, desenvolvida a partir da década de 1980, pelas suas capacidades de localização no plano tempo-frequência com uma resolução não constante, veio fornecer uma ferramenta alternativa à tradicional análise de ...
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Risco de crédito, de liquidez e de taxa de juro
, 2019 Este trabalho de investigação tem como objetivo principal analisar a importância na decisão de crédito bancário, da introdução das operações de factoring, de confirming e documentárias, como instrumentos mitigadores do risco de crédito, de liquidez e de taxa de juro, com enfoque na concessão de crédito às empresas (PME), em especial em contexto ...
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Algumas Considerações Sobre o Mercado de Taxa de Juros Brasileiro
Revista de Economia Mackenzie, 2007 The existence and magnitude of risk premiums in the Brazilian term structure is not clear, particularly because it’s a market in the process of development. Some year ago the Brazilian Central Bank created a system to measure market expectations for economic indicators, including the interest rates, and then give inputs to the inflation target regime ...
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Revista de Estudos SociaisO presente estudo teve como objetivo geral da pesquisa analisar o papel das taxas de juros na política monetária brasileira após a implantação do regime de metas de inflação. O ponto de partida usado foi a discussão teórica sobre a neutralidade da moeda e do Novo Consenso Macroeconômico.
Leandro, Djanira +3 more
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Administrando risco de taxas de juros em instituições financeiras [PDF]
Caderno de Estudos, 1994 openaire +2 more sources
Modelação do risco de taxa de juro nas empresas seguradoras
, 2009 Mestrado em Ciências ...
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Inflação, taxa de juros e o fenômeno da ultrapassagem
, 1982 A visão monetarista do processo inflacionário afirma que, no longo prazo, para cada 1% de acréscimo na taxa de crescimento da oferta monetária a taxa de inflação aumenta também de 1%.
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Avaliação de insurance linked bonds com taxas de juro estocásticas
, 2009 Com a presente dissertação pretende-se obter uma fórmula fechada para a avaliação de Insurance Linked Bonds. Esta avaliação foi efectuada primeiramente utilizando taxas de juro determinísticas, e seguidamente num ambiente onde imperam taxas de juro estocásticas, para as quais se aplicou o modelo de Vasicek. A abordagem utilizada consiste essencialmente
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Estrutura temporal de taxas de juro : estimação e conteúdo informativo
, 2015 A compreensão e previsão da estrutura temporal das taxas de juro tem-se revelado determinante para os agentes económicos e para o seu processo de tomada de decisão, pelo que têm sido desenvolvidos esforços para a criação de um modelo que, por um lado, permita estimar de forma precisa a estrutura temporal atual, e por outro lado, seja capaz de prever a ...
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