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Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2016 La volatilidad de los mercados financieros es un importante elemento para la estrategia de carteras de inversión y para la regulación de los mercados. La crisis subprime afectó a los mercados bursátiles mundiales. Para realizar este estudio, fueron tomados datos diarios relativos a doce mercados bursátiles, desde el 4 de octubre de 1999 hasta el 30 ...
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Revista Iberoamericana de Estudios MunicipalesEsta investigación analiza los factores que inciden en la innovación municipal para abordar problemas públicos de orden moral a partir del estudio de caso de la creación de la Oficina de No Discriminación y Diversidad en Providencia, en 2013.
Valentín Valdés Zenteno +2 more
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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica [PDF]
, 2019 Tras exponer los principales conceptos teóricos necesarios para comprender el mundo de los derivados financieros, y en particular de las opciones financieras, el objetivo del trabajo es mostrar la utilidad de estos productos derivados como instrumento ...
Martínez Capitán, Esteban
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Modelos Arch: un análisis de volatilidad de series temporales financieras
, 1999 El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales cola serie.
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Ensayos Revista de Economía, 2012 En este trabajo, se compara la viabilidad financiera de distintas tecnologías para la generación de electricidad, utilizando la metodología de opciones reales.
Francisco Álvarez Echeverría +2 more
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Modelos ARCH: análisis de la volatilidad de series temporales financieras
, 1999 El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales en la serie.
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Informe especial de estabilidad financiera : riesgo de mercado - Septiembre de 2017
, 2017 En el Reporte de Estabilidad Financiera del segundo semestre de 2017 se presentó un análisis del comportamiento reciente de los mercados de deuda privada, deuda pública y acciones, con el fin de identificar las causas del comportamiento tanto de las ...
Yanquen, Eduardo +1 more
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Inversión y volatilidad financiera: América Latina en los inicios del nuevo milenio [PDF]
, 2002 Incluye BibliografíaResumen La liberalización financiera y la apertura al mercado de capitales permitió atraer la inversión extranjera y expandir la capacidad de financiamiento de los proyectos de inversión, pero al mismo tiempo, facilitó la difusión
Moguillansky, Graciela
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Estudio Exploratorio Sobre Competencias Financieras en una Muestra de Profesionales Venezolanos
AretéEl objetivo fue diagnosticar el nivel competencias financieras en una muestra de profesionales venezolanos. A pesar de su formación universitaria, enfrentan decisiones económicas complejas en un entorno de alta volatilidad.
María Elizabeth Teixeira – Pita
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EGARCH: un modelo asimétrico para estimar la volatilidad de series financieras
, 2010 En la modelación de las volatilidades con cambios súbitos, es imperativo usar modelos que permitan describir y analizar el dinamismo de la volatilidad, ya que los inversionistas, entre otras cosas, pueden estar interesados en estimar la tasa de retorno y la volatilidad de un instrumento financiero u otros derivados, sólo durante el período de tenencia.
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