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Portfolio selection models: comparative analysis and applications to the Brazilian stock market [PDF]

This paper presents a comparison of three portfolio selection models, Mean-Variance (MV), Mean Absolute Deviation (MAD), and Minimax, as applied to the Brazilian Stock Market (BOVESPA).
Farias, Christiano Alves, Santos, Maurinho Luiz dos, Vieira, Wilson da Cruz   +2 more
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Modelo para crear portafolios de inversión óptimos en la bolsa valores de Colombia [PDF]

, 2017
El interés de las personas y empresas por realizar diferentes inversiones que les permita obtener remanentes, ha despertado curiosidad y deseo por el mercado de renta variable, lo que ha generado el crecimiento y creación de nuevas empresas dedicadas a ...
Restrepo Gil, Yeimy Alexandra, Salazar Ochoa, Paul Sebastián   +1 more
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Comparações múltiplas das carteiras de bolsa no Brasil: avaliação da performance do Índice de Governança Corporativa Multiple comparisons of Brazilian stock market portfolios: a performance evaluation of the Corporate Governance Index

REGE Revista de Gestão, 2005
A adoção de padrões de governança corporativa superiores aumenta o retorno, reduz a volatilidade dos retornos, aumenta o volume negociado e a liquidez, e diminui a exposição dos retornos das ações a riscos externos, o que conseqüentemente torna o custo ...
Pablo Rogers, Karém Cristina de Sousa Ribeiro, Almir Ferreira de Sousa   +2 more
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Previsão não-linear da taxa de câmbio real/dólar utilizando redes neurais e sistemas nebulosos [PDF]

, 2005
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico.
Santos, André Alves Portela
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Valor de riesgo (VaR) versus la Desviación estándar como concepto de riesgo en la elección de portafolios de inversión [PDF]

, 2016
En la actualidad hay una especial preocupación de los inversionistas por realizar sus inversiones de manera más segura, obteniendo una buena rentabilidad y sin poner en riesgo su capital -- En este sentido, la posibilidad de generar nuevas herramientas ...
Aponte Rincón, Eduardo, Rojas Rojas, Omar Gabriel   +1 more
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Una prueba empírica del modelo de Newby en la economía mexicana [PDF]

, 2009
Las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, han florecido en aras del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo el cual México se ha convertido en el segundo mayor asociado comercial de los Estados Unidos, tras Canadá, ya que ...
Cossío Silva, Francisco José (Coordinador), Saavedra García, María Luisa, Téllez Gaytán, Jesús, Vargas Vega, Teresa de Jesús   +3 more
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OPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE RENTA VARIABLE CON MACHINE LEARNINGOPTIMIZACIÓN DE CARTERAS DE RENTA VARIABLE CON MACHINE LEARNING

Investigación & Desarrollo
Ante el creciente papel y aceptación de la Inteligencia Artificial en el mundo de las Finanzas, esta investigación propone aplicar técnicas de Aprendizaje Automático en la gestión de carteras de inversión de renta variable abriendo la posibilidad de ...
Alejandro Vargas Sánchez, André Nicolas Monje Prudencio   +1 more
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Selecção de portefólios: o impacto da liquidez [PDF]

, 2015
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de CoimbraA literatura tem apresentado várias extensões do modelo média-variância para a selecção de portefólios, nomeadamente
Martinho, Mónica Carvalho
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[Association of hypertension and antihypertensive agents and the severity of COVID-19 pneumonia. A monocentric French prospective study]. [PDF]

Ann Cardiol Angeiol (Paris), 2020
Georges JL, Cochet H, Roger G, Ben Jemaa H, Soltani J, Azowa JB, Mamou R, Gilles F, Saba J, Prevot A, Pasqualini M, Monguillon V, De Tournemire M, Bertrand A, Koukabi-Fradelizi M, Beressi JP, Livarek B.   +16 more
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Fondos de inversión. El value investing [PDF]

, 2018
A lo largo de la historia, hemos presenciado como la evolución e importancia de los fondos de inversión como instrumentos financieros de ahorro se han ido intensificando.
Moreno Carneado, Pablo
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