Diseño de un portafolio entre las carteras colectivas abiertas para una persona natural cliente de Fiduciaria Corficolombiana con informes históricos de 2007-2011. [PDF]
, 2012 Con este trabajo se pretendió diseñar un Portafolio entre las carteras colectivas abiertas para personas naturales clientes de la Fiduciaria Corficolombiana, aplicando la teoría del índice Sharpe y Harry Markowitz.
Giraldo Zuluaga, Gigliola +1 more
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Evaluación de la trayectoria investigadora a través de la distribución de citas: una aplicación a los Nobel de economía [PDF]
, 2012 The citation distribution of a researcher reflects the impact of his production and determines the success of his scientific career. However, it is difficult to apply due to the bidimensional character.
Dorta-González, Mª Isabel +1 more
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A hipótese do mercado eficiente nos fundos de investimento em ações – Ibovespa Ativo [PDF]
, 2016 TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Sócio-Econômico. Economia.A teoria da Hipótese do Mercado Eficiente (HME) é baseada no princípio de que todas as ações refletem as informações disponíveis no mercado; logo, seus preços são ...
Pereira, Makian Costa
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Performance dos Fundos de Investimento em Cotas no Brasil = Performance of Funds of Funds in Brazil
Revista Catarinense da Ciência Contábil, 2018 Dentre as modalidades de fundos existentes, estão os Fundos de Investimento em Cotas (FICs). São fundos que adquirem participações de outros fundos em vez de investir diretamente em ativos do mercado.
Dermeval Martins Borges Junior +1 more
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Estructuración de una cartera compuesta por ETF´s [PDF]
, 2014 En el presente documento se describen las características principales de las carteras colectivas y los ETF´s, desarrollando un trabajo tendiente a combinar estos dos instrumentos financieros para hacer uso de sus ventajas conjuntas y proponer una ...
Vallejo Morales, Mateo
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Gestión de carteras de inversión : la evaluación de la performance [PDF]
, 2013 [Resumen] El objetivo principal de este trabajo es analizar, con un cierto nivel de detalle, la temática de la medida de la performance de la gestión de carteras desde dos perspectivas: teórica y empírica.
Martínez Plasencia, Adrián
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Análise da entropia como medida de incerteza e valor ordinal da informação no mercado bolsista de acções português [PDF]
, 2009 O problema em estudo neste trabalho de investigação é a possível falta de adequabilidade dos modelos tradicionais utilizados na gestão de carteiras à realidade que caracteriza o mercado bolsista de acções português, principalmente na forma como é ...
Dionísio, Andreia
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Predictive power of Brazilian equity fund performance using R2 as a measure of selectivity
Revista Contabilidade & Finanças, 2017 This paper aimed to investigate the impact of levels of selectivity on the performance of equity funds using a methodology applied for the first time ever (as far as we know) in the Brazilian market.
Marcelo dos Santos Guzella +1 more
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¡La Bolsa y la estadística! [PDF]
, 2006 Utilizando la prensa económica como recurso didáctico, el objetivo de este artículo es mostrar curiosas e interesantes interpretaciones de algunos conceptos estadísticos, en particular, de la desviación típica y del coeficiente de regresión lineal ...
Ruiz, Gabriel
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REGE Revista de Gestão, 2007 Para os investidores em carteiras de ações, a criação de um clima de negócios mais saudável, obtido por meio de melhores práticas de governança corporativa, pode assegurar sobremaneira o recurso investido, diminuindo assim o risco dos retornos.
Sérgio Soares Teixeira Rabelo +3 more
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