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Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa

Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 2013
Wesley Vieira da Silva
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Seleção de carteiras de investimento

Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics
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Estratégias de gestão de carteiras de investimentos

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Três Perspectivas para um Modelo de Seleção de Carteiras a Três momentos

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Análise de um modelo de seleção de carteiras de investimentos e seus duais

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