Análisis de variables para evaluación financiera de proyectos de minería de oro en Colombia con especial énfasis en el Riesgo País-Caso Mineros S.A. [PDF]
, 2014 Tomando como base el método de flujo de caja descontado a valor presente para la evaluación de proyectos de minería de oro en Colombia, se analizan uno a uno los factores que deben ser incluidos en el cálculo de los flujos de caja y sus proyecciones, así
Roldán Vásquez, Juan Camilo
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External Validation of Cardiovascular Risk Scores in the Southern Cone of Latin America: Which Predicts Better? [PDF]
, 2018 Introducción: La estimación inexacta del riesgo cardiovascular poblacional puede llevar a un manejo inadecuado de las intervenciones médicas preventivas, como, por ejemplo, el uso de estatinas.
Danaei, Goodarz +7 more
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Valoración de empresas por descuento de flujos: Diez métodos y siete teorías [PDF]
Este documento es un compendio de los métodos y teorías más utilizados para valorar empresas por descuento de flujos. Los diez métodos descritos son: flujos para las acciones descontados a la rentabilidad exigida a las acciones; free cash flow descontado
Fernandez, Pablo
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Alfafeto proteína en suero materno elevada: Relación con el bajo peso al nacer. Estudio comparativo
Revista Habanera de Ciencias Médicas, 2006 Se realiza estudio de serie cronológica de los nacidos vivos con bajo peso durante 1990–1993 y 2000–2003, comparándose entre ambos períodos la sensibilidad y valor predictivo positivo de la Alfafeto proteína en suero materno elevada, con el objetivo de ...
Miguel Eusebio Marín Díaz +1 more
doaj
Introducción al cálculo del valor en riesgo
, 2005 Este documento tiene como objetivo brindar al estudiante una breve introducción a la interpretación y el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de un portafolio. Se presenta el cálculo del VaR bajo el supuesto de una varianza constante así como bajo la posibilidad de una varianza no constante.
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Valor en Riesgo mediante Simulación Histórica en un entorno de tasas negativas
Revista Innovaciones de Negocios, 2017 Key words: historical simulation, Mexico, negative rates, Value at RiskJEL: E52 & E60Abstract. On recent years many countries have tried to reactivate their economies with a monetary policy that has established low interest rate levels as an effect of 2007 financial crisis.
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El valor de la cartera de clientes de empresas de telecomunicaciones en México (The value of customer portfolio for telecommunication companies in Mexico) [PDF]
, 2006 . The purpose of this study is to determine which customers are more profitable. Companies must consider the income their customers generate, as well as the costs of acquiring and keeping them.
Palomo, M., Saldaña, J.
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DIVERSIFICACIÓN Y VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE ACCIONES
Cuadernos de Economía, 2007 Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes, así como metodologías más complejas de medición de ...
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Valor en riesgo de las operaciones carrusel TES - B pesos
, 2006 Este trabajo tiene por objeto construir un modelo de valoración de las operaciones carrusel que permita establecer los riesgos inherentes a estas transacciones bursátiles, y dar a conocer una metodología de estimación de capital adecuado para ejecutar carruseles en posición propia.
Pinilla Sánchez, Carolina +1 more
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Medidas de Riesgo, Características y Técnicas de Medición: Una Aplicación del VAR y el ES a la Tasa Interbancaria de Colombia [PDF]
En este documento se describen en detalle diversas metodologías que permiten calcular dos medidas utilizadas para cuantificar el riesgo de mercado asociado a un activo financiero: el valor en riesgo, VaR y el Expected Shortfall, ES.
Luis Fernando Melo Velandia +1 more
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