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“Volatilidad de TCR y exportaciones : una perspectiva financiera” [PDF]
, 2023 Este paper estudia el rol de las fricciones financieras en el efecto de la volatilidad del TCR sobre las exportaciones. Industrias con mayor necesidad de financiamiento externo o industrias con menor tangibilidad de sus activos enfrentan mayores dificultades en el mercado financiero, por lo que la volatilidad del TCR, que opera como fuente de ...
Cheyre Edwards, Diego A.
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La volatilidad acentúa la vulnerabilidad
Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, 2003 Este artículo muestra que en los años noventa la volatilidad financiera desestabilizó el sector real. La conjunción de ambas formas de volatilidad, la financiera y la real, ha acentuado la vulnerabilidad de las personas más débiles.
Jorge Iván González
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Análisis de la volatilidad accionaria en Latinoamérica
Fórum Empresarial, 2005 En la medida que las economías se van abriendo al mundo se vuelven más vulnerables a las crisis económicas de otros países. A este fenómeno se le denomina contagio.
Carlos Díaz Contreras +1 more
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, 2023 En la actualidad la predicción de la volatilidad en los mercados emergentes más específicamente en América latina representa un desafío significativo a causa de la inestabilidad estructural, la calidad de los datos y las relaciones no lineales entre variables macroeconómicas.
Perez Gonzalez, Paula Valentina +2 more
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Prociclicidad, volatilidad financiera y Basilea II [PDF]
, 2005 El objeto de este artículo es resumir el estado actual de las discusiones sobre la medida en que los sistemas financieros son excesivamente procíclicos, incrementando innecesariamente las oscilaciones en el nivel de actividad y poniendo en riesgo la estabilidad financiera.
González Mota, Emiliano
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ESTIMACIÓN DE LA VOLATILIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS EN BOLIVIA
Investigación & Desarrollo, 2017 En el presente documento se desarrollan conceptos y aplicaciones relacionadas con modelos de econometría financiera, el objetivo principal fue la determinación del nivel de volatilidad de los rendimientos reportados por los Fondos de Inversión Abiertos ...
Alejandro Vargas Sanchez
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Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2011 En este trabajo se consideran los rendimientos diarios de un activo financiero con el propósito de modelar y comparar la densidad de probabilidad de la volatilidad estocástica de los retornos.
Carlos Alexánder Grajales Correa +1 more
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Cómo invertir en volatilidad con opciones financieras: una aplicación práctica [PDF]
, 2019 Universidad de Sevilla.
Martínez Capitán, Esteban
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Estrategias avanzadas de inversión con opciones financieras en escenarios de alta volatilidad [PDF]
, 2019 Universidad de Sevilla.
Marcelo Anillo, Marcos
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, 2019 En la presente investigación se estudiaron los mecanismos de transmisión del fenómeno de la “inestabilidad financiera” por efecto contagio entre los rendimientos diarios de los índices SP_500 (EEUU), IPC (México), BOVESPA (Brasil), IPSA (Chile) y MERVAL (Argentina), en diferentes momentos de la crisis sub-prime, a partir del cálculo de las funciones de
Ruffo, Ariel +3 more
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