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Anglo‐Spanish Enlightenment: Joseph Shepherd, an English ‘ilustrado' in Valladolid
Journal for Eighteenth-Century Studies, Volume 43, Issue 1, Page 43-60, March 2020., 2020 Abstract This article studies Joseph Shepherd and his role in Anglo‐Spanish cultural exchange in the last decades of the eighteenth century, at the dawn of Anglophilia in Spain. Though largely unknown, this Catholic recusant, established in Spain as rector of the Royal English College of St Alban in order to continue the training of English priests ...
Ana Sáez‐Hidalgo
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INFLUÊNCIA DOS PERFIS DE PROFISSIONAIS DE EMPRESAS GESTORAS NO DESEMPENHO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO À LUZ DA TEORIA DA SINALIZAÇÃO [PDF]
, 2018 A pesquisa teve como objetivo investigar a influência dos perfis de profissionais das equipes executivas e de gestão de empresas gestoras no desempenho de fundos de investimentos no Brasil, à luz da teoria da sinalização, entre os anos de 2011 a 2015 ...
Costa, Ingrid Laís de Sena +5 more
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Índice S&P/B3 Brasil ESG e uma avaliação a partir do índice de Sharpe [PDF]
, 2022 O objetivo geral da pesquisa é analisar o índice ESG e avaliar a performance de uma aplicação com base no índice S&P/B3 Brasil ESG e o Índice de Sharpe.
Porfírio, Leonardo Monteiro
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Análise de desempenho dos investimentos sustentáveis no mercado acionário brasileiro [PDF]
Production, 2013 Este trabalho estudou o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da Bolsa de Mercadorias e Futuros e Bolsa de Valores de São Paulo (BM&FBOVESPA), com o objetivo principal de analisar o desempenho histórico dos investimentos sustentáveis no mercado ...
Felipe Arias Fogliano de Souza Cunha +1 more
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Risco e Retorno: Uma Análise do Índice de Sharpe sob Índice de Endividamento das Empresas da Carteira do Ibovespa [PDF]
, 2020 This article aims to analyze the Sharpe index under the Indebtedness index of the companies, thus verifying the hypothesis that a company with a higher Indebtedness indicator also has a higher risk and therefore a lower Sharpe index.
Santos, Ruan Carlos dos +3 more
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APLICAÇÃO DO MODELO DE MARKOWITZ E DO ÍNDICE DE SHARPE NA OTIMIZAÇÃO DE UM PORTFÓLIO DE RISCO [PDF]
, 2022 O presente trabalho tem por objetivo aplicar empiricamente o modelo de Markowitz e o Índice de Sharpe para otimizar um portfólio de risco formado por ações de 12 empresas de 4 setores distintos negociadas na Bolsa de Valores Brasileira.
Santhiago Cristiano de Oliveira Galdino +1 more
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Carteira de ações e índice de sharpe [PDF]
, 2006 O ano de 2006 iniciou demonstrando que seria um bom ano para ações, apresentando recordes no índice e obtendo valorização muito superior à remuneração proporcionada pelos juros.
Galimberti, Carine
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Revista de Economia Mackenzie, 2023 Este estudo buscou mensurar os resultados de uma estratégia de investimento que tem como principal objetivo a preservação de capital em momentos de crise.
Lucas Oliveira Florindo +2 more
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2015 Neste artigo é revisitada a área de gestão de investimento no artigo de Markowitz (1952) que definiu formalmente o retorno de um investimento e o risco, inserindo no cômputo deste último a covariância, isto é, a forma como os ativos se movimentam um em ...
Carolina Magda da Silva Roma +2 more
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Pensamiento Crítico, 2014 Los niveles de riesgo generados por las crisis financieras podrían afectar de manera sustancial el bienestar económico y social de las personas aportantes a un fondo de pensiones, ya sea este privado o público.
Wilmer Flórez G.
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