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Avaliação do desempenho de fundos de investimento: aplicação do modelo de Henriksson e Merton e sua extensão à Arbitrage Pricing Theory [PDF]
, 2005 Neste artigo, é aplicado o modelo de Henriksson e Merton (1981) na versão base, bem como no contexto da Arbitrage Pricing Theory, com o objectivo de avaliar o desempenho de fundos de investimento mobiliário portugueses (nacionais, União Europeia e ...
Brândao, Elísio (Coordinador) +3 more
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Determinantes da Rotatividade das Carteiras dos Fundos de Investimento em Ações
BBR: Brazilian Business Review, 2015 A gestão ativa de um fundo de investimento em ações visa a obter um desempenho superior ao retorno de uma carteira de mercado por meio da rotatividade da carteira do fundo. Este trabalho procura evidenciar, no mercado brasileiro,
Pedro Luiz Albertin Bono Milan +1 more
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Mercados e Investimentos Financeiros [PDF]
, 2008 Qual é a composição óptima da carteira de activos dum investidor? Porque é que é boa ideia ter uma carteira de activos diversificada? Como é que as preferências do investidor influenciam a escolha da carteira de activos?
Pires, Cesaltina
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Competition in the industry of asset management - analysis on different settings [PDF]
, 2013 Este estudo analisa o comportamento de competição/estratégico entre fundos de investimento mobiliário de vários países da União Europeia (UE). Para o efeito é utilizada a metodologia de Brown, Harlow e Starks (1996) aplicada em diferentes cenários. Assim,
Romacho, João Carlos Parente
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Banca de empresas: gestão de alertas e rendibilidade do negócio [PDF]
, 2013 O presente trabalho incide sobre o meu percurso profissional com especial relevância na função que desempenho na Caixa Geral de Depósitos1 como Coordenadora de um Gabinete Empresas2. Em 1994, após um período de estágio, ingressei nos quadros da Caixa,
Guerreiro, Carla Olímpia Eustáquio Pires
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Gestão & Produção, 2013 The portfolio management literature mainstream, the Project Selection Paradigm, regards projects as closed packages ready for choice. However, to generate a portfolio, such packages must be opened to reveal the inside sources of interdependencies among ...
Paulo Tromboni de Souza Nascimento
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Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro [PDF]
, 2015 O objetivo deste trabalho é testar se o modelo CAPM de fator único é válido nas bolsas de valores de alguns países zona euro, quando comparado com o modelo CAPM multifatorial proposto por Fama e French – Carhart. Utilizando a metodologia de Fama e French
Ferreira, José Clemente +1 more
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Contrastação empírica do modelo CAPM aplicada ao mercado bolsista português [PDF]
, 2012 O objectivo deste trabalho é contrastar o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para o mercado bolsista português, aplicando-o à análise do individual das carteiras relativas a cada um dos sectores das empresas cotados na Bolsa, e também ao estudo
Santos, Tânia Cristina Simões de Matos dos
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Desmistificando o mito da turma homogénea: caminhos duma sala de aula inclusiva [PDF]
, 2010 Neste artigo, procuraremos repensar a sala de aula e o seu funcionamento numa perspectiva de promoção de mudanças significativas com vista à inclusão. Neste sentido, optámos por analisar o processo de ensino-aprendizagem respeitante a apenas uma turma do
Cruz, Mário
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Navus: Revista de Gestão e Tecnologia, 2016 Este artigo apresenta um estudo de aplicação da abordagem de Gestão de Portfólio de Projetos (GPP) para apoiar o processo de seleção de startups a investir, no contexto do Corporate Venture Capital (CVC).
Alexander Prado Lara +3 more
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