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Prima de riesgo del mercado utilizada: Encuesta 2008 [PDF]
, 2008 Este documento resume 424 respuestas a una encuesta por correo electrónico realizada a directivos de empresas, y a profesores de finanzas y escuelas de negocios en su mayoría españoles. Los resultados más relevantes de la encuesta son: gran dispersión de las respuestas (los profesores utilizan primas entre 3,5 y 10%, y las empresas, entre 2 y 30%); un ...
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2009Durante los últimos años se ha hecho evidente la necesidad de cuantificar y gestionar los riesgos a los cuales se enfrentan tanto los agentes como los intermediarios del mercado de valores ante variaciones en las condiciones políticas, de mercado, de liquidez y otros que se pueden traducir en inestabilidad para la economía y perdidas cuantiosas para ...
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Aplicación HUBAC de validación de riesgos de mercado
2011Proyecto Fin de Carrera leído en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso académico 20010/2011.
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Administración de riesgos. Volumen VI. Modelos y mercados financieros
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Marissa del Rosario Martínez Preece +15 more
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El riesgo de contraparte en las operaciones de mercado de capitales
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Medición del riesgo de mercado a través del valor en riesgo sobre activos financieros
2023Históricamente, el riesgo se ha definido en términos de incertidumbre, siendo la incertidumbre de que ocurra un hecho. En el contexto financiero, el riesgo implica la incertidumbre asociada con la posibilidad de que una inversión o una transacción financiera no genere los resultados esperados.
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La medición de los riesgos de mercado: el efecto "nivel de riesgo" en las metodologías VaR
2020504 p.
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La prima de riesgo del mercado (market risk premium) [PDF]
, 2005 En este documento se resalta que el término "prima de riesgo de mercado" (market risk premium) se utiliza para definir tres conceptos distintos: a) la rentabilidad incremental que un inversor exige a las acciones por encima de la renta fija sin riesgo (prima de riesgo del mercado, required market risk premium o market risk premium en sentido estricto);
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La prima de riesgo del mercado según 100 Libros [PDF]
, 2009 Las recomendaciones sobre la Prima de Riesgo del Mercado de los 100 libros sobre valoración y finanzas analizados (publicados entre 1979 y 2008 por autores como Brealey y Myers, Copeland, Damodaran, Merton, Ross, Bruner, Bodie, Penman, Arzac¿) oscilan entre el 3% y el 10%.
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Identificación del Riesgo Biomecánico en Plazas de Mercado.
2017Legarda, Fanny Valencia +2 more
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