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¿Cómo valorar los planes de pensiones del sistema individual en España?

Estudios de Economía, 2006
Este trabajo analiza diversos modelos multifactoriales de valoración de activos financieros con el objeto de determinar si permiten explicar de forma eficiente las variaciones de los rendimientos de los Planes de Pensiones del sistema individual en ...
Yaiza García Padrón, Juan García Boza
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Medición cuantitativa de riesgo de mercado en instituciones no financieras

, 2019
In this article, a quantitative measurement of financial market risk of four non-financial institutions listed on the Colombian stock exchange was carried out. Initially, the risk and different types of risk are defined, and then the article emphasizes in the risk market.
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Modelo de predicción/alerta en la gestión de riesgos de mercado

, 2023
Grado en Administración y Dirección de ...
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Modelos paramétricos y no paramétricos, para la previsión de la volatilidad. Su aplicación al cálculo del valor en riesgo

Rect@, 2005
Afrontamos aquí el importante reto de la estimación y control del riesgo de mercado, originado por cambios en los precios de acciones, mercancías, tantos de cambio y tantos de interés.
Sira Allende Alonso, Carlos Bouza Herrera, Josefina Martínez Barbeito, Daniel Chen   +3 more
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Redes neuronales para predecir el comportamiento del conjunto de activos financieros más líquidos del mercado de valores peruano

Revista Científica de la UCSA, 2019
La presente investigación tiene como propósito identificar una herramienta de inteligencia artificial basada en redes neuronales para predecir el comportamiento de rendimiento y riesgo del conjunto de activos financieros basados en acciones que reflejen
B Bellido
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DISCUSIÓN SOBRE LA TEORÍA MODERNA DEL PORTAFOLIO. APLICACIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL PORTAFOLIO, INCLUYENDO EL CASO COLOMBIANO

Estudios Gerenciales, 2002
El análisis se realiza en el marco del modelo desarrollado por Markowitz en 1952, Modern Portfolio Theory (MPT), el cual en esencia muestra la manera de lograr el máximo rendimiento posible de un portafolio, dado un nivel determinado de riesgo, e ...
Oscar Daniel Mejía Carvajal
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Medidas de riesgo en la gestion de carteras de vida del mercado espanol [PDF]

, 2003
The management of a life insurance portfolio or pension fund must take intoaccount the temporal evolution of its liabilities and its assets through some variables:the factors and returns. Their behaviour is analysed statistically and we deduce it to avector error correction model (VECM).
Inmaculada Domínguez, Manuela Bosch, Pierre Devolder   +2 more
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Contratos de riesgo compartido en el mercado farmacéutico

, 2012
Antecedentes y objetivos. Las decisiones de precio y financiación pública de medicamentos se adoptan en condiciones de incertidumbre respecto a su eficacia y seguridad además de sus implicaciones presu-puestarias. Tradicionalmente, las empresas farmacéuticas reciben un precio fijo por envase vendido, in-dependientemente de los resultados en salud ...
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Factores de riesgo en las decisiones sobre cobertura financiera: mercado del cobre en Chile

Revista de Ciencias Sociales, 2014
El objetivo del presente estudio es analizar la relación existente entre la decisión de cobertura financiera y los resultados de las empresas productoras de cobredurante el período 2005-2007.
Manuel J. Donoso Muñoz
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Mercado de capitales, otra fuente de negocios y de administración de riesgo

, 2023
Ante la volatilidad que presentan las variables macroeconómicas en nuestro país, se hace necesario tomar medidas que permitan lograr una cobertura frente a los riesgos que se presentan como su consecuencia.
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