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Valor en riesgo relativo (VeR): más allá de la teoría de carteras
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 2004 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid ...
Feria Domínguez, José Manuel +1 more
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Salud Uninorte, 2012 Objetivo: Determinar el valor de la microalbuminuria en un grupo de pacientes hipertensos. Materiales y métodos: Se estudiaron pacientes inscritos en el programa de vigilancia y control de la hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE (Manizales, Colombia),
Jonathan Andrés Arias +8 more
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Valor en Riesgo mediante un modelo heterocedástico condicional α-estable.
Revista Mexicana de Economía y Finanzas, 2018 El objetivo de esta investigacion es describir y comparar la estimacion del Valor en Riesgo (VaR), considerando un modelo GARCH univariado con la innovacion de la distribucion α-estable. Los resultados estadisticos sugieren que el modelo VaR α-estable proporciona estimaciones del VaR mas precisas que el modelo bajo la hipotesis gaussiana, el cual ...
Ramona Serrano Bautista +1 more
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Valor en riesgo y el dogma de la diversificación
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2017 Se analiza el principio de diversificación de riesgos y se demuestra que no siempre resulta mejor que no diversificar, pues esto depende de características individuales de los riesgos involucrados, así como de la relación de dependencia entre los mismos.
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Valor de proyectos de inversión con estimaciones probabilísticas y borrosas
Escritos Contables y de Administración, 2015 La valuación de un proyecto de inversión o de un negocio generalmente se realiza considerando una tasa de actualización ajustada por riesgo que compensa la incertidumbre a la que está expuesto el flujo de fondos.
Ricardo Fornero
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Estimación del riesgo bursátil peruano
Economía, 2008 En este artículo son comparadas dos metodologías para estimar el Valor en Riesgo (VaR) del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) durante el periodo 2000-2006.
Mauricio Zevallos
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Investigación & Desarrollo, 2006 Este trabajo muestra una aplicación del método de Componentes Principales en la Simulación del Valor en Riesgo de un Portafolio de acciones del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA).
Karoline Terán Matamoros +1 more
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Apgar quirúrgico como predictor de complicaciones postquirúrgicas
Revista Chilena de AnestesiaResumenLas complicaciones postquirúrgicas afectan la recuperación del paciente, e incluso pueden conllevar a la muerte. La estratificación del riesgo es esencial para mejorar los resultados y el cuidado clínico.
Pedro Sánchez G. +5 more
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UCV-Scientia, 2017 El objetivo de la presente investigación fue determinar si la disfunción familiar y la violencia familiar son factores de riesgo asociados a la depresión puerperal en pacientes atendidas en el Hospital Regional de Cajamarca durante el año 2014.
Giuvelly Analy Vásquez Plasencia +4 more
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Valor en riesgo de los activos financieros colombianos aplicando la teoria de valor extremo [PDF]
, 2004 Desde finales de los anos 80 el sistema financiero colombiano ha experimentado cambios fundamentales acompanados de una 05r volatilidad del entorno en que se desenvuelve la actividad financiera. Como parte del fortalecimiento de la regulacion prudencial, desde el 2000 en Colombia, se esta supervisando el riesgo de mercado medido a traves del Valor en ...
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