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Estimación de la incertidumbre en Ecopetrol: aplicación de PNL y modelos Bert para la caracterización empresarial - Estimating uncertainty at Ecopetrol: Applying NLP and BERT models for business characterization

Suma de Negocios
Introduction/Objective: This study aims to develop an uncertainty indicator for Ecopetrol, one of the leading companies in Colombia’s energy sector, through sentiment analysis of news articles and financial reports.
Fernando Cárdenas García , Gregorio Izquierdo Llanes, José Gabriel Orosco Jiménez   +2 more
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Instrumentos derivados: estrategia financiera para mitigar la volatilidad precio del sector agropecuario argentino [PDF]

, 2018
Fil: Coria, Francisco Gustavo. Universidad Católica de Córdoba.
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¿Innovación progresista en territorio conservador? Factores que influyeron en la creación de la Oficina de No Discriminación en Providencia

Revista Iberoamericana de Estudios Municipales
Esta investigación analiza los factores que inciden en la innovación municipal para abordar problemas públicos de orden moral a partir del estudio de caso de la creación de la Oficina de No Discriminación y Diversidad en Providencia, en 2013.
Valentín Valdés Zenteno, Cecilia Osorio Gonnet, Rodrigo Aynol Gallardo   +2 more
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Macroeconomía, volatilidad financiera y tasa de sacrificio en colombia

, 1999
En un contexto de liberalizacion cambiaria, la recesion actual es resultado de dos factores: a) la inestabilidad generada por los flujos de capitales internacionales y b) el alto costo ocacionado por la politica monetaria. En este articulo se proponen unas relaciones de causalidad entre internacionalizacion financiera, politica monetaria y sector real ...
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Estrategias avanzadas de inversión con opciones financieras en escenarios de alta volatilidad

, 2020
Universidad de Sevilla.
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Valuación económica de proyectos energéticos mediante opciones reales: el caso de energía nuclear en México

Ensayos Revista de Economía, 2012
En este trabajo, se compara la viabilidad financiera de distintas tecnologías para la generación de electricidad, utilizando la metodología de opciones reales.
Francisco Álvarez Echeverría, Pablo López Sarabia, Francisco Venegas Martínez   +2 more
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Efectos de sensibilidad, persistencia y asimetría en la volatilidad de los mercados bursátiles internacionales en el entorno de la crisis financiera global

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2016
  La volatilidad de los mercados financieros es un importante elemento para la estrategia de carteras de inversión y para la regulación de los mercados. La crisis subprime afectó a los mercados bursátiles mundiales. Para realizar este estudio, fueron tomados datos diarios relativos a doce mercados bursátiles, desde el 4 de octubre de 1999 hasta el 30 ...
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Valor en riesgo: modelos econométricos contra metodologías tradicionales

Análisis Económico, 2007
En este artículo se evalúa el comportamiento de diferentes métodos (paramétricos y de simulación) para estimar el valor en riesgo de portafolios compuestos por instrumentos de renta variable.
Elías Ramírez Ramírez, Pedro Alejandro Ramírez Ramírez   +1 more
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Modelos ARCH: análisis de la volatilidad de series temporales financieras

, 1999
El presente trabajo se enmarca dentro de la modelización de la volatilidad de series temporales financieras mediante la consideración de procesos ARCH. El objetivo está en contrastar la presencia de heterocedasticidad condicional debida a la existencia de dependencias no lineales en la serie.
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Estudio Exploratorio Sobre Competencias Financieras en una Muestra de Profesionales Venezolanos

Areté
El objetivo fue diagnosticar el nivel competencias financieras en una muestra de profesionales venezolanos. A pesar de su formación universitaria, enfrentan decisiones económicas complejas en un entorno de alta volatilidad.
María Elizabeth Teixeira – Pita
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