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Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações
RAUSP: Revista de Administração da Universidade de São Paulo, 2015 RESUMO Os trabalhos de Markowitz e Sharpe formaram as bases da chamada Moderna Teoria do Portfolio. Com o passar dos anos, os trabalhos desses autores foram revisados e medidas alternativas para formação de carteiras foram propostas.
Alcides Carlos de Araújo +1 more
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Decisão de investimento: uma proposta de adequação da teoria moderna de portfólio e Life Cycle Investing na previdência complementar [PDF]
, 2013 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Programa de Pós-Graduação em Administração, Florianópolis, 2013.O paradigma econômico mundial não é mais o mesmo desde a última crise financeira em 2008.
Nunes, Luís Eduardo
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Cultura financeira dos investidores e diversificação das carteiras [PDF]
, 2006 This paper studies the factors that determine the financial literacy level of the Portuguese individual investors and explores the relation between financial literacy and financial behavior, particularly portfolio diversification. Our results suggest that the average financial literacy level of Portuguese individual investors is low: two in three ...
Victor Mendes, Margarida Abreu
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Três leitores de Dostoiévski: Kulidjánov, Bresson e Scorsese
RUS (São Paulo), 2021 Este ensaio apresenta uma leitura de três obras cinematográficas que, de diferentes formas, levaram às telas a ficção de Fiódor Dostoiévski. Os filmes Crime e castigo (1971), de Liev Kulidjánov, O batedor de carteiras (1959), de Robert Bresson, e Taxi ...
Paulo Roberto Mendonça Lucas
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Determinantes da Rotatividade das Carteiras dos Fundos de Investimento em Ações
BBR: Brazilian Business Review, 2015 A gestão ativa de um fundo de investimento em ações visa a obter um desempenho superior ao retorno de uma carteira de mercado por meio da rotatividade da carteira do fundo. Este trabalho procura evidenciar, no mercado brasileiro,
Pedro Luiz Albertin Bono Milan +1 more
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A eficácia do modelo de otimização de Markowitz na composição de carteiras de ações [PDF]
, 2010 O mercado acionário brasileiro vem demonstrando um crescimento constante ao longo dos últimos anos com a abertura de capital de diversas empresas.
Almeida, Verona Melo de
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Utilização do modelo de Markwitz na seleção de carteiras no mercado acionário brasileiro [PDF]
, 2016 O investimento em ações é uma excelente oportunidade de ganhos para o investidor, sobretudo no longo prazo. Porém, como se trata de um mercado com alta volatilidade, são necessários alguns conhecimentos sobre seu comportamento e suascaracterísticas antes
VIRGINIO, Rodrigo Meira
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Processo de gestão da carteira de clientes
Revista IPecege, 2015 Identificar e acompanhar as mudanças que ocorrem no mercado é com certeza um diferencial que todas as empresas buscam alcançar em seu processo de gestão. Conhecer a carteira de clientes da empresa e conseguir extrair dela o máximo de informações gerenciais não é uma tarefa fácil e muitos gestores acabam não dando a merecida atenção a este processo.
Aline Arruda Milani +4 more
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, 2019 Objetivo: Avaliar a eficácia da utilização de contratos futuros de commodities como mecanismo de otimização das carteiras de investimentos.Fundamento: O estudo apoia-se na teoria de diversificação do portfólio, com a premissa de que os investidores são ...
Zanon, André Ricardo Moncaico +3 more
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