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Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo
Revista de Economia Mackenzie, 2013 O objetivo deste trabalho é calcular o VaR de carteiras por meio dos modelos da família Garch com erros normais e t-Student e via simulação de Monte Carlo. Foram utilizadas três carteiras compostas por ações preferenciais de cinco empresas do Ibovespa.
Lucas Lúcio Godeiro
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2014 O objetivo geral deste estudo consistiu em verificar se a qualidade das informações prestadas pelas empresas e a ampliação dos direitos societários reduzem os riscos de investimento. Para se alcançar o objetivo, esta pesquisa se divide em duas etapas: no
Cássio Nóbrega Besarria +5 more
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diversificação na carteira de pautas da FolhaInvest
Pauta Geral - Estudos em Jornalismo, 2023 Quando o assunto é investimento, um dos princípios apontados por especialistas é a diversificação da carteira. No jornalismo econômico, para atender aos diversos interesses do público, a pluralidade de assuntos é elemento-chave. O mesmo princípio vale para uma editoria específica sobre investimentos, como é o caso da FolhaInvest, publicada semanalmente
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Carteiras eficientes e ingênuas: uma análise comparativa com o uso do modelo de Markowitz
Revista de Economia Mackenzie, 2013 O objetivo deste trabalho é analisar se a composição de um portfólio de ações via modelo de Markowitz é mais eficiente do que uma estratégia simples de diversificação ingênua, em um ano típico de investimento.
Tácito Augusto Farias +1 more
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Revista Contabilidade & Finanças, 2011 For empirical purposes, value stocks are usually defined as those traded at low price-to-earnings ratios (stock prices divided by earnings per share), low price-to-book ratios (stock prices divided by book value per share) or high dividend yields ...
Leandro da Rocha Santos +1 more
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, 2012 A união de marcas de moda “fetiche”, em alguns grupos económicos, como por exemplo, o grupo LVHM, o grupo PPR e o grupo Richmond é um facto novo no universo da moda e do luxo que data dos anos oitenta, e que se continua a expandir pelos anos noventa até aos dias de hoje.
Gama, Maria Gabriela, Cunha, Joana
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Acompanhamento da Carteira de Pequenos Projetos
Revista Gestão & Tecnologia (G&T), 2010 Este artigo apresenta a implantação de procedimentos para o controle da carteira de projetos na unidade brasileira de uma companhia multinacional de alimentos. A carteira tem aproximadamente 150 projetos que geram uma redução de custos de cerca de 10 milhões de euros por ano.
Sutto Arcalá, Lívia +1 more
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conto “A Carteira” de Machado de Assis
The ESPecialistEste artigo aborda a leitura do texto literário em sala de aula com o objetivo de ampliar a criticidade do leitor em relação a temas do cotidiano. Para tanto, foi utilizado o conto “A carteira”, de Machado de Assis (1884), cuja escolha se justifica pela riqueza literária e temática de cunho social.
Letícia Queiroz de Carvalho +3 more
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Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento
, 2014 Nesse trabalho, analisamos e detalhamos matematicamente o problema de maximização da utilidade esperada associado a modelos de seleção de carteiras eficientes.
VASCONCELLOS, CARLOS FREDERICO +2 more
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Gestão de carteiras eficientes sob a ótica do investidor local, dado cenário internacional e suas oportunidades [PDF]
, 2022 O desenvolvimento e globalização dos mercados finaneiros proporciona, cada vez mais, o surgimento de oportunidades de investimento para os alocadores de capital.
Quintal, Matheus Teixeira
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