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REGE Revista de Gestão, 2007 Para os investidores em carteiras de ações, a criação de um clima de negócios mais saudável, obtido por meio de melhores práticas de governança corporativa, pode assegurar sobremaneira o recurso investido, diminuindo assim o risco dos retornos.
Sérgio Soares Teixeira Rabelo +3 more
doaj
Revista Contabilidade & Finanças, 2011 For empirical purposes, value stocks are usually defined as those traded at low price-to-earnings ratios (stock prices divided by earnings per share), low price-to-book ratios (stock prices divided by book value per share) or high dividend yields ...
Leandro da Rocha Santos +1 more
doaj +1 more source
Revista de Ciências da Administração : RCA, 2003 O presente estudo tem o objetivo de verificar se investimentos simultâneos em vários mercados internacionais de ações são mais atrativos do que aqueles realizados somente em um único mercado nacional, ou seja, se os primeiros apresentam uma relação risco-
Newton Carneiro Affonso da Costa Junior +1 more
doaj
Revista Contabilidade & Finanças, 2008 Os Fundos de Pensão têm se tornado cada vez mais representativos no cenário mundial. A sustentabilidade dessas instituições exige um eficiente processo de gerenciamento de suas carteiras de investimento.
Thiago de Melo Teixeira da Costa +1 more
doaj +1 more source
Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 2013 O objetivo dessa pesquisa e comparar o desempenho previsto de uma carteira otima de acoes, criada a partir de dados historicos com periodo compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, alem de fazer uma analise comparativa do seu desempenho com o da carteira teorica otima, valendo ...
Marques, Sandro +3 more
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Comment on Market Discipline and Monetary Policy by Carl Walsh [PDF]
This paper aims at correcting flaws in the way expectations are set in a paper by Walsh (2000) in order to assess with precision the impact of complex market rigidities and market expectations in the optimal choices of inflation in a monetary game ...
Fabia A. de Carvalho +1 more
core
Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo
Revista de Economia Mackenzie, 2013 O objetivo deste trabalho é calcular o VaR de carteiras por meio dos modelos da família Garch com erros normais e t-Student e via simulação de Monte Carlo. Foram utilizadas três carteiras compostas por ações preferenciais de cinco empresas do Ibovespa.
Lucas Lúcio Godeiro
doaj
Fluctuation Dynamics in US Interest Rates and the Role of Monetary Policy [PDF]
This paper presents empirical evidence suggesting that the degree of long-range dependence in interest rates depends on the conduct of monetary policy. We study the term structure of interest rates for the US and find evidence that global Hurst exponents
Benjamin M. Tabak +1 more
core
Carteiras eficientes e ingênuas: uma análise comparativa com o uso do modelo de Markowitz
Revista de Economia Mackenzie, 2013 O objetivo deste trabalho é analisar se a composição de um portfólio de ações via modelo de Markowitz é mais eficiente do que uma estratégia simples de diversificação ingênua, em um ano típico de investimento.
Tácito Augusto Farias +1 more
doaj
Processo de gestão da carteira de clientes
Revista IPecege, 2015 Identificar e acompanhar as mudanças que ocorrem no mercado é com certeza um diferencial que todas as empresas buscam alcançar em seu processo de gestão. Conhecer a carteira de clientes da empresa e conseguir extrair dela o máximo de informações gerenciais não é uma tarefa fácil e muitos gestores acabam não dando a merecida atenção a este processo.
Aline Arruda Milani +4 more
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