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Utilização de contratos futuros agropecuários no perfil médio de investimentos dos fundos de pensão no Brasil Use of agricultural future contract in the mean investment profile of pension funds in Brazil

Revista Contabilidade & Finanças, 2008
Os Fundos de Pensão têm se tornado cada vez mais representativos no cenário mundial. A sustentabilidade dessas instituições exige um eficiente processo de gerenciamento de suas carteiras de investimento.
Thiago de Melo Teixeira da Costa, Carlos Alberto Piacenti   +1 more
doaj   +1 more source

A CARTEIRA PROFISSIONAL

Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2014
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openaire   +3 more sources

Posições dinâmicas em futuros agropecuários aumentam o desempenho de uma carteira de investimentos diversificada?

Revista de Economia Mackenzie, 2010
O estudo avaliou e comparou os impactos da inserção de estratégias dinâmicas e estáticas em contratos futuros agropecuários, negociados na BM&FBovespa, no risco e no retorno de um portfólio diversificado, entre 1994 e 2007.
Rodrigo Lanna Franco Silveira, Geraldo Sant'Anna de Camargo Barros   +1 more
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Avaliação do desempenho de gestores de investimentos sem recurso a carteiras padrão

RAC: Revista de Administração Contemporânea
Em alternativa ao que tradicionalmente tem vindo a ser feito na área da avaliação do desempenho de gestores de carteiras de investimentos, alguns autores propuseram novas abordagens no sentido de se obterem medidas de performance, recorrendo à informação
Carlos Machado-Santos, Manuel José da Rocha Armada   +1 more
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Análise, seleção e otimização de portfólios de investimento destinados a clientes middle de bancos de varejo [PDF]

, 2001
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de ProduçãoA origem deste trabalho reside na constatação de que as alternativas de consultoria disponíveis nas instituições ...
Mesquita Filho, José de
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Aplicação do modelo de Markowitz na otimização de carteiras de investimento de risco

, 2023
Os estudos de Markowitz, 1952 foram a base para a moderna teoria de carteiras, que apresenta a diversificação como principal instrumento para a redução do risco global de uma carteira (portfólio) de investimentos.
Silva, Tuany Esthefany Barcellos de Carvalho, dos Santos, Daiane Rodrigues, Sanfins, Marco Aurélio   +2 more
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Análise da formação de carteiras de investimentos: uma aplicação no mercado acionário brasileiro [PDF]

Gestión Joven, 2009
O objetivo deste estudo é verificar a capacidade dos modelos financeiros teóricos de gestão de carteiras, em subsidiar a obtenção de retornos anormais no mercado acionário brasileiro.
Knebel Baggio, Daniel, Kelm, Martinho Luis, Ferruz Agudo, Luis, Marco Sanjuán, Isabel   +3 more
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Técnicas de inteligência artificial aplicadas à gestão de carteiras

, 1994
A tes que aqui se apresenta resulta de um trabalho de investigação interdisciplinat, conjugando as áreas de gestão de carteiras de investimento e da inteligência artificial...
Filipe, Joaquim Belo Lopes
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Avaliação do desempenho de carteiras de ações [PDF]

, 2010
O presente trabalho objetiva verificar a validade de um investidor leigo utilizarse de uma gestão profissional de investimento objetivando a acumulação de capital. Para tanto, realizou-se um estudo exploratório da variação dos preços das ações negociadas
Scheid, Anderson Taironi Lippert
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Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno [PDF]

Este trabalho examinou as características de carteiras compostas por ações e otimizadassegundo o critério de média-variância e formadas através de estimativas robustas de risco eretorno. A motivação para isto é a distribuição típica de ativos financeiros
Pereira, Pedro Luiz Valls
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