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Revista de Ciências da Administração : RCA, 2003 O presente estudo tem o objetivo de verificar se investimentos simultâneos em vários mercados internacionais de ações são mais atrativos do que aqueles realizados somente em um único mercado nacional, ou seja, se os primeiros apresentam uma relação risco-
Newton Carneiro Affonso da Costa Junior +1 more
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Cobertura vacinal em crianças de 12 a 23 meses de idade: estudo exploratório tipo Survey
Revista Eletrônica de Enfermagem, 2017 O objetivo deste estudo foi avaliar a cobertura vacinal de crianças de 12 a 23 meses de idade residentes no município se Sarandi, PR. Para tanto foi realizado inquérito domiciliar, de dezembro de 2003 a março de 2004, para verificar as carteiras de ...
Denise Romão Pereira +3 more
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Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo
Revista de Economia Mackenzie, 2013 O objetivo deste trabalho é calcular o VaR de carteiras por meio dos modelos da família Garch com erros normais e t-Student e via simulação de Monte Carlo. Foram utilizadas três carteiras compostas por ações preferenciais de cinco empresas do Ibovespa.
Lucas Lúcio Godeiro
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RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2014 O objetivo geral deste estudo consistiu em verificar se a qualidade das informações prestadas pelas empresas e a ampliação dos direitos societários reduzem os riscos de investimento. Para se alcançar o objetivo, esta pesquisa se divide em duas etapas: no
Cássio Nóbrega Besarria +5 more
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Carteiras eficientes e ingênuas: uma análise comparativa com o uso do modelo de Markowitz
Revista de Economia Mackenzie, 2013 O objetivo deste trabalho é analisar se a composição de um portfólio de ações via modelo de Markowitz é mais eficiente do que uma estratégia simples de diversificação ingênua, em um ano típico de investimento.
Tácito Augusto Farias +1 more
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Revista Contabilidade & Finanças, 2011 For empirical purposes, value stocks are usually defined as those traded at low price-to-earnings ratios (stock prices divided by earnings per share), low price-to-book ratios (stock prices divided by book value per share) or high dividend yields ...
Leandro da Rocha Santos +1 more
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Carteiras eficientes e técnicas para o seu cálculo [PDF]
, 2013 Titulación: Administración de Dirección de Empresas -- Materia: Investimentos FinanceirosEsta unidade didáctica enmárcase na materia de Investimentos Financeiros correspondente ao 4º curso do Grao en Administración e Dirección de Empresas, é unha ...
López Penabad, María Celia
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Revista Contabilidade & Finanças, 2008 Os Fundos de Pensão têm se tornado cada vez mais representativos no cenário mundial. A sustentabilidade dessas instituições exige um eficiente processo de gerenciamento de suas carteiras de investimento.
Thiago de Melo Teixeira da Costa +1 more
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Análise do impacto da inclusão do fator sustentabilidade empresarial no modelo de três fatores de Fama e French nas empresas negociadas na BM&FBovespa: um estudo empírico entre o período de 2006 e 2013 [PDF]
, 2014 Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis, 2014.Este estudo tem o objetivo de analisar o impacto da inclusão do fator Sustentabilidade ...
Azevedo, Vitor Gonçalves de
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O desempenho de métodos de carteiras de variância-média ótima com restrições – evidência da Alemanha
, 2023 Dissertação de mestrado em FinanceThis study aims to compare different strategies for creating diversified portfolios by implementing various methods and the associated variants.
Torres, Telma Mota
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