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Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia, 2009 Las decisiones estratégicas de inversión son actividades cruciales para el desarrollo de una organización. Los proyectos de inversión se encuentran expuestos a diversos tipos de riesgo: financiero, político, de mercado, entre otros.
Diego Fernando Manotas Duque +1 more
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Valor en Riesgo de los Activos Financieros Colombianos Aplicando la Teoría de Valor Extremo [PDF]
, 2004 Desde finales de los años 80 el sistema financiero colombiano ha experimentado cambios fundamentales acompañados de una mayor volatilidad del entorno en que se desenvuelve la actividad financiera. Como parte del fortalecimiento de la regulación prudencial, desde el 2000 en Colombia, se está supervisando el riesgo de mercado medido a través del Valor en
Pamela Cardozo
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Modelación de riesgo operacional causado por factores demográficos
Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 2016 En el presente artículo de investigación, se propone una metodología para medir el riesgo financiero en empresas no financieras expuestas ante variables como tasas de mortalidad o tasas de morbilidad.
Diego Fernando Manotas +2 more
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Valor en Riesgo y simulación: una revisión sistemática
ECONÓMICAS CUC, 2021 El valor en riesgo es la medida de mercado utilizada por las instituciones financieras y adoptada por el Comité de Basilea para calcular y gestionar el riesgo, lo que la convierte en una medida necesaria para el sector financiero. En este artículo se realiza un estudio bibliométrico del Valor en Riesgo (VaR) y su cálculo mediante procesos de simulación.
Mauren Silene Pineda Guerrero +3 more
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Regulación y valor en riesgo [PDF]
, 2010 En este trabajo se analizan algunos aspectos de la regulacion relacionada con el manejo del riesgo de mercado establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, donde se propone el valor en riesgo (VaR) como la medida para cuantificar este tipo de riesgo. No obstante, esta regulacion omite aspectos relevantes sobre el calculo del VaR. A pesar
Joan Camilo Granados-Castro +1 more
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Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología, 2022 Objetivos: establecer la concordancia para evaluar el requerimiento de profilaxis farmacológica en el puerperio entre la escala del Royal College Obstetricians and Gynaecologists y la escala de la guía colombiana en una institución de cuarto nivel en ...
Jaime Luis Silva-Herrera +4 more
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APIR: metodología para la evaluación y priorización del riesgo en planes HACCP
Cuadernos de investigación UNED, 2022 Introducción: Se propone una metodología de priorización basada en riesgos de tipo ascendente para diferentes peligros y matrices alimentarios, denominada “APIR”.
Andrés Cartín-Rojas +2 more
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VaR models to calculate the minumun regulatory capital at market risk
Papeles de Europa, 2015 The undergoing overhaul of the Basel III market risk regulatory framework addresses the possibility of replacing VaR models with an alternative method for calculating minimum capital requirements.
Patricia Stupariu +2 more
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El valor en riesgo ajustado por liquidez en Colombia. [PDF]
Juanita González Uribe +1 more
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