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O mês de agosto parece caminhar para um “final feliz”, a julgar pela evolução recente dos preços dos ativos financeiros, lá fora e no Brasil.
Pinheiro, Armando Castelar +11 more
core
Food security and pluriactivity in the Brazilian Amazon: a study on small rural establishments. [PDF]
Cad Saude PublicaBezerra GG, Maia AG, Souza EF.
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, 2008 Los modelos de volatilidad estocástica (SV) tienen propiedades que los convierten en una alternativa atractiva a los populares modelos GARCH para representar la evolución de la volatilidad. En general, son más flexibles para representar las propiedades empíricas características de los rendimientos financieros y, desde el punto de vista teórico, están ...
Ruiz Ortega, Esther +1 more
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UMA ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE RESTRIÇÃO SOCIAL PARA O MUNICÍPIO DE FORTALEZA–CE
, 2020 Barros L, Lucena R.
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Medidas de volatilidad en mercados financieros
, 2012 ESTE trabajo presenta alguno de los más recientes avances desarrollados en el área de modelización de la volatilidad de datos financieros. Se discuten los nuevos modelos para la modelización estadística del riesgo financiero, mediante los modelos GARCH y sus extensiones.
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, 2010 Given the actual conjuncture of the financial markets and their constant uncertainty, it has become plus important being able to predict behaviors and make decisions which minimize risks and consequent losses, sometimes difficult to recover. It’s in this context that volatility arises.
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Prociclicidad, volatilidad financiera y Basilea II
, 2005 El objeto de este artículo es resumir el estado actual de las discusiones sobre la medida en que los sistemas financieros son excesivamente procíclicos, incrementando innecesariamente las oscilaciones en el nivel de actividad y poniendo en riesgo la estabilidad financiera.
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Análisis de volatilidad en productos financieros
, 2016 La predicción de volatilidad es fundamental en finanzas. Se utiliza en la valoración de productos derivados, selección óptima de carteras, gestión de riesgo, estrategias de inversión… Por lo que es muy importante calcular con precisión la volatilidad para estas aplicaciones. Sin embargo, la volatilidad no es observable y la evaluación de los modelos no
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