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Earnings inequality and dynamics in the presence of informality: The case of Brazil
Quantitative Economics, Volume 13, Issue 4, Page 1405-1446, November 2022., 2022 Using rich administrative and household survey data spanning 34 years from 1985 to 2018, we document a series of new facts on earnings inequality and dynamics in a developing country with a large informal sector: Brazil. Since the mid‐1990s, both inequality and volatility of earnings have declined significantly in Brazil's formal sector.
Niklas Engbom +3 more
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American Ethnologist, Volume 49, Issue 2, Page 221-233, May 2022., 2022 ABSTRACT Police work is obviously a question of pursuing subjects. In postslave societies, one figure dominates; police are always after the young Black man. Meanwhile, another distinctive subject of policing exists. In São Paulo, Brazil, police detectives are also worried about the failing White father.
GRAHAM DENYER WILLIS
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Bulletin of Latin American Research, Volume 41, Issue 1, Page 53-68, January 2022., 2022 Bolivian migrants in Brazil are commonly categorised as ‘indians’ who are ‘enslaved’ in São Paulo's garment industry. Simultaneously, self‐identified indigenous peoples in Brazilian urban centres are constantly challenged as to the authenticity of their claims to indigeneity.
Aiko Ikemura Amaral
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Gestão Descentralizada de Carteiras
Brazilian Review of Finance, 2003 Analisamos o problema de gerência de carteiras descentralizada em um modelo de média-variância. Encontramos a solução para a alocação de carteira ótima para um gerente geral em n diferentes mercados, o qual chamamos de carteira ótima centralizada.
Paulo Coutinho, Benjamin Miranda Tabak
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Revista de Gestão, Finanças e Contabilidade, 2021 Com base na Teoria Moderna de Finanças, espera-se que as empresas boas pagadoras de dividendos estejam associadas a um menor risco. Assim, esse trabalho tem como objetivo verificar se os portfólios de ações com altos dividend yields são menos arriscados do que o mercado, no contexto brasileiro.
Vinícius Medeiros Magnani +3 more
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CARTEIRAS DIGITAIS: O FUTURO DOS PAGAMENTOS MÓVEIS
Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, 2022 O presente estudo tem como proposta analisar as nuances das patentes nacionais e internacionais relacionadas ao mercado das e-wallet (carteira digital, em português). A carteira digital trata-se de uma solução eletrônica, que permite o armazenamento de dados financeiros e pessoais, para que possam ser utilizados, posteriormente, em operações ...
Luiz Antônio da Silva Gonçalves +4 more
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CAPM usando uma carteira sintética do PIB Brasileiro [PDF]
Estudos Econômicos (São Paulo), 2006 Uma grande dificuldade de testar o CAPM, como apontado na crítica de Roll, é selecionar uma "proxy" adequada para carteira de mercado. A literatura recente tem buscado alternativas para a construção de uma carteira de mercado, as quais procuram incorporar os efeitos de ativos não transacionados em bolsa, como o capital humano.
Araújo, E., Fajardo, J., Tavani, L.
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Seleção de carteiras utilizando o modelo Fama-French-Carhart [PDF]
Revista Brasileira de Economia, 2013 In this article the Fama-French-Carhart factor model is used to obtain short selling-constrained and unconstrained minimum variance portfolios. For that purpose, conditional covariance matrices are obtained based on a recent multivariate factor GARCH specification with a flexible modeling strategy for the common factors, for the individual assets, and ...
GUILHERME VALLE MOURA +2 more
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Otimização de carteiras de títulos públicos
Advances in Scientific and Applied Accounting, 2012 Este trabalho utiliza a abordagem de Markowitz para otimizar carteiras de titulos publios brasileiros. Com este fim, modelos fatoriais sao usados para prever a curva de juros. Alem disso, esta representacao fatorial e explorada para modelar de forma parcimoniosa a matriz de covariância condicional das diversas maturidades, permitindo obter estimativas ...
João Frois Caldeira +2 more
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UM MÉTODO UNIVERSAL PARA SELEÇÃO DE CARTEIRAS
Cadernos do IME - Série Estatística, 2022 Harry Markowitz estabeleceu os fundamentos da teoria moderna de carteiras sugerindo que as decisões de investimento devem ser tomadas com base no binômio de risco-retorno. Esta teoria tem como premissa fundamental que a alocação ótima de ativos é uma função dos primeiros momentos (média-variância) da distribuição dos retornos, sendo a distribuição ...
Huarsaya, Lizeth Jacquelin Rodriguez +3 more
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