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Imunização de carteira de crédito
Brazilian Review of FinanceEste artigo aborda a importância da proteção de ativos de carteiras de crédito bancárias contra a volatilidade do mercado, com foco no risco de mercado associado à curva de juros. A estratégia utilizada para mitigar esse risco é o Asset and Liability Management (ALM), com destaque para a imunização de carteiras, como forma de proteger contra ...
Boris Mar Barcelos +2 more
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Aplicação de BI no processo de recuperação de credito: um estudo de caso. [PDF]
, 2013 Este trabalho apresenta um estudo de caso de aplicação da tecnologia de Business Inteligence - BI em conjunto com o processo de planejamento estratégico de modo a proporcionar melhorias em processos operacionais e por sua vez ganhos financeiros.
Enoksson, Peter +7 more
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O Perfil Fundamentalista das Carteiras Vencedoras e Perdedoras na Bovespa no Período de 1995 a 2002
BBR: Brazilian Business Review, 2008 A controvérsia acerca da eficiência de mercado dá margem a vertentes distintas sobre como precificar ativos, bem como sobre a possibilidade ou não de previsão dos retornos das ações.
Luciano Martin Rostagno +2 more
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Cobertura vacinal em crianças de 12 a 23 meses de idade: estudo exploratório tipo Survey
Revista Eletrônica de Enfermagem, 2017 O objetivo deste estudo foi avaliar a cobertura vacinal de crianças de 12 a 23 meses de idade residentes no município se Sarandi, PR. Para tanto foi realizado inquérito domiciliar, de dezembro de 2003 a março de 2004, para verificar as carteiras de ...
Denise Romão Pereira +3 more
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Estudos de Gestão, 1998 Este artigo tem por objectivo expor, numa primeira fase, os mercados financeiros e os seus diferentes segmentos, as fórmulas de cálculo, ex ante e ex post da rentabilidade e do risco dos valores mobiliários de rendimento variável, bem como das condições de constituição de uma carteira óptima.
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BBR: Brazilian Business Review, 2014 O presente trabalho tem como objetivo verificar se o componente de assimetria de informação embutido no spread de compra e venda ajuda a explicar a diferença de retornos entre carteiras compostas por ações de valor e de crescimento.
Max Leandro Ferreira Tavares +2 more
doaj
Contrastação empírica do modelo CAPM aplicada ao mercado bolsista português [PDF]
, 2012 O objectivo deste trabalho é contrastar o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) para o mercado bolsista português, aplicando-o à análise do individual das carteiras relativas a cada um dos sectores das empresas cotados na Bolsa, e também ao estudo
Santos, Tânia Cristina Simões de Matos dos
core
RACE: Revista de Administração, Contabilidade e Economia, 2014 O objetivo geral deste estudo consistiu em verificar se a qualidade das informações prestadas pelas empresas e a ampliação dos direitos societários reduzem os riscos de investimento. Para se alcançar o objetivo, esta pesquisa se divide em duas etapas: no
Cássio Nóbrega Besarria +5 more
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ESG na formação de carteiras: O que revela a literatura científica?
RAE: Revista de Administração de EmpresasEste artigo realiza uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre a relação entre critérios ESG (Environmental, Social and Governance) e estratégias de diversificação de carteiras. Com base no protocolo Prisma e no checklist de Williams et al. (2021)
Mariane Bezerra Nóbrega +2 more
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Revista Contabilidade & Finanças, 2011 For empirical purposes, value stocks are usually defined as those traded at low price-to-earnings ratios (stock prices divided by earnings per share), low price-to-book ratios (stock prices divided by book value per share) or high dividend yields ...
Leandro da Rocha Santos +1 more
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