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REGE Revista de Gestão, 2007 Para os investidores em carteiras de ações, a criação de um clima de negócios mais saudável, obtido por meio de melhores práticas de governança corporativa, pode assegurar sobremaneira o recurso investido, diminuindo assim o risco dos retornos.
Sérgio Soares Teixeira Rabelo +3 more
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Revista Contabilidade & Finanças, 2008 Os Fundos de Pensão têm se tornado cada vez mais representativos no cenário mundial. A sustentabilidade dessas instituições exige um eficiente processo de gerenciamento de suas carteiras de investimento.
Thiago de Melo Teixeira da Costa +1 more
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Revista Evidenciação Contábil & Finanças, 2013 O objetivo dessa pesquisa e comparar o desempenho previsto de uma carteira otima de acoes, criada a partir de dados historicos com periodo compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, alem de fazer uma analise comparativa do seu desempenho com o da carteira teorica otima, valendo ...
Marques, Sandro +3 more
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Revista de Ciências da Administração : RCA, 2003 O presente estudo tem o objetivo de verificar se investimentos simultâneos em vários mercados internacionais de ações são mais atrativos do que aqueles realizados somente em um único mercado nacional, ou seja, se os primeiros apresentam uma relação risco-
Newton Carneiro Affonso da Costa Junior +1 more
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Estimando o value-at-risk (VaR) de carteiras via modelos da família Garch e simulação de Monte Carlo
Revista de Economia Mackenzie, 2013 O objetivo deste trabalho é calcular o VaR de carteiras por meio dos modelos da família Garch com erros normais e t-Student e via simulação de Monte Carlo. Foram utilizadas três carteiras compostas por ações preferenciais de cinco empresas do Ibovespa.
Lucas Lúcio Godeiro
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Processo de gestão da carteira de clientes
Revista IPecege, 2015 Identificar e acompanhar as mudanças que ocorrem no mercado é com certeza um diferencial que todas as empresas buscam alcançar em seu processo de gestão. Conhecer a carteira de clientes da empresa e conseguir extrair dela o máximo de informações gerenciais não é uma tarefa fácil e muitos gestores acabam não dando a merecida atenção a este processo.
Aline Arruda Milani +4 more
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Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno [PDF]
Este trabalho examinou as características de carteiras compostas por ações e otimizadassegundo o critério de média-variância e formadas através de estimativas robustas de risco eretorno. A motivação para isto é a distribuição típica de ativos financeiros
Pereira, Pedro Luiz Valls
core
Modelo de valoración de activos CAPM [PDF]
, 2013 Titulación: Máster en Economía: Organización industrial e mercados financeiros -- Materia: Análise Económica dos Mercados Financeiros IEsta unidade didáctica forma parte do curso de Análise Económica dos Mercados Financeiros I que se imparte no primeiro ...
Reboredo Nogueira, Juan Carlos
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Carteiras eficientes e ingênuas: uma análise comparativa com o uso do modelo de Markowitz
Revista de Economia Mackenzie, 2013 O objetivo deste trabalho é analisar se a composição de um portfólio de ações via modelo de Markowitz é mais eficiente do que uma estratégia simples de diversificação ingênua, em um ano típico de investimento.
Tácito Augusto Farias +1 more
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diversificação na carteira de pautas da FolhaInvest
Pauta Geral - Estudos em Jornalismo, 2023 Quando o assunto é investimento, um dos princípios apontados por especialistas é a diversificação da carteira. No jornalismo econômico, para atender aos diversos interesses do público, a pluralidade de assuntos é elemento-chave. O mesmo princípio vale para uma editoria específica sobre investimentos, como é o caso da FolhaInvest, publicada semanalmente
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