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Risikobereich Zwei: Das Kreditrisiko
, 1998 Vor nicht allzu langer Zeit ware das Kreditrisiko fur die damals noch nicht so erfahrenen Unternehmen das Thema Nummer Eins gewesen und hatte in der Prioritatenliste klar vor dem Marktrisiko gestanden. Das Kreditrisiko-Management ist zwar auch heute noch sehr wichtig fur das Wohlergehen eines Unternehmens, rangiert aber bei vielen Unternehmen erst an ...
Robin Kendall
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Kreditrisiko (CreditMetrics) [PDF]
, 1999 Während die Markpreisrisiken (Zinsen, Aktien und Währungen) mit Hilfe des RiskMetrics-Ansatzes gut beschrieben werden können und dafür relativ überzeugende Derivate zur Absicherung unerwünschter Risiken zur Verfügung stehen, hat diese Entwicklung im Kreditbereich erst begonnen. Bei der Bewertung von Ausfällen konkurrieren einerseits optionstheoretische
Heidorn, Thomas
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Geldwürde: Armut als Kreditrisiko
, 2017 Wer ein geringes Einkommen hat, gilt im Geldsystem als Risiko und ist kreditunwurdig. Fur den einzelnen existiert dieses Risiko allerdings in dem Augenblick, in dem es abgesichert werden soll, nicht. (oben I.F) Wer vom Blitz erschlagen zu werden droht, kann versuchen, den Blitzschlag zu verhindern bzw. sich vor ihm schutzen.
Udo Reifner
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Kredit, Kreditrisiko und Kreditrisikomanagement
, 2003 Der Begriff Kredit findet seinen Ursprung in dem lateinischen Wort „credere“ = glauben, Vertrauen schenken1 und bezeichnet die befristete Uberlassung von Kaufkraft durch einen Kreditgeber (Glaubiger) und das damit verbundene Vertrauen in die Fahigkeit und Bereitschaft des Kreditnehmers (Schuldner), Schuldverpflichtungen in Form von Zins- und ...
Marco Kern
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Risikomodellierung und Kapital: Kreditrisiko (Verbriefungen)
, 2012 Die meisten Verbriefungen, beispielsweise CDO oder gar „CDO squared“, sind komplex gestrickt. Ihre Modellierung ist anspruchsvoll. In den Boomjahren dieser Instrumente (vor 2007) wurde die Komplexitat immer weiter gesteigert. Viele Banken konnten das Risiko und den Preis von Verbriefungen nicht beurteilen.
Johannes Wernz
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Risikomodellierung und Kapital – Kreditrisiko Handel (EPE)
2012Jeder Trade, den die Bank, meist die entsprechende Investmentbank, abschliest, birgt erstens Marktrisiko und zweitens Kreditrisiko. Dem Marktrisiko, dass sich der Trade (ein Zinsswap oder eine Option oder ein komplexer Trade) unvorteilhaft fur die Bank entwickeln kann, wird regulatorisch Rechnung getragen, indem die Trades gemas den in Kap.
Johannes Wernz
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