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People and Nature, Volume 1, Issue 4, Page 573-589, December 2019., 2019 Abstract The concept of vulnerability as the combination of exposure, sensitivity and adaptive capacity to a stressor is gaining traction outside of the climate realm, opening new avenues to address contemporary sustainability issues more holistically.
Lauric Thiault +5 more
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Revista Política Hoje, 2023 Qual o efeito da volatilidade sobre a competição eleitoral? Parte da literatura acredita que sistemas partidários institucionalizados apresentam baixa volatilidade e competição estável (Mainwaring & Scully, 1995; Mainwaring & Torcal, 2005; Mainwaring ...
José Alexandre da Silva Júnior +2 more
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Volatilidade e Alavancagem: uma Análise das Empresas da América Latina
Contabilidade, Gestão e Governança, 2023 Objetivo: Analisar a relação entre o nível de alavancagem e a volatilidade das ações da América Latina, no período de janeiro de 2005 a junho 2020. Método: Utilizou-se uma regressão linear múltipla, sendo os coeficientes estimados pelo GMM e com os dados
A. Rosa +2 more
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Gestão & Produção, 2012 A volatilidade em projetos industriais é um parâmetro significativo na análise de risco de investimentos. Quando se avaliam ativos financeiros, a volatilidade pode ser determinada por meio de dados históricos do ativo, porém, ao se trabalhar com projetos
Ronildo Jorge de Oliveira +1 more
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A VOLATILIDADE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO APÓS A PANDEMIA DA COVID-19
Revista JOPIC UNIFESO, 2023 A Covid-19 teve seu primeiro caso confirmado no Brasil em fevereiro de 2020, chegando atualmente aos mais de 28 milhões de casos, tendo seu estado elevado a pandemia em março de 2020.
D. Fonseca +4 more
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RAM. Revista de Administração Mackenzie, 2020 Purpose: This research aims to analyse price movements in the oil market stimulated by extreme events such as oil platform explosions, geopolitical events, and financial crises and to understand the reaction and the persistence of these effects on the ...
Max C. Resende , Evandro C. Pedro
doaj +1 more source
Volatilidade setorial: análise de causalidade e transbordamentos cambiais e financeiros
Revista Brasileira de Economia de Empresas, 2022 Este estudo utiliza dados diários dos retornos de sete índices setoriais, do Ibovespa e do Dólar para análise de transbordamentos de volatilidade por meio de correlações condicionais, visando a identificação do comportamento dos setores.
A. Maranhão, Rodrigo. F. Lopes
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Novo filtro de partículas para estimação da volatilidade estocástica em modelos com alavancagem
Revista Brasileira de Computação Aplicada, 2022 Neste trabalho, propõe-se um novo algoritmo de filtragem de partículas para a estimativa da volatilidade de preços no mercado financeiro a partir do modelo de volatilidade estocástica com alavancagem.
Daniel Henrique Miguel De Souza +1 more
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Efeitos das intervenções cambiais a vista na taxa de câmbio R$/US$: o caso brasileiro de 1999 a 2008
Economia Aplicada, 2010 Este estudo analisa as intervenções ocorridas no mercado cambial brasileiro entre 1999 e 2008 por meio de operações a vista e seus efeitos na taxa de câmbio R$/US$. O período foi segmentado usando os resultados de um modelo MS-VAR.
Roberto Meurer +2 more
doaj +3 more sources
Spanish Journal of Finance and Accounting / Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2002 En este trabajo se revisan los distintos modelos propuestos en la literatura para medir la volatilidad en series financieras. El interés se centra en aquellos modelos univariantes que utilizan la propia historia de la serie de rendimientos para la estimación de la misma. Se presentan los modelos de uso más frecuente en las aplicaciones empíricas, entre
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