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AUDITORIA EM GESTÃO: UMA ANÁLISE DA RESILIÊNCIA FINANCEIRA EM CENÁRIOS DE VOLATILIDADE ECONÔMICA

Revista contemporânea
Em um cenário econômico global, marcado pela instabilidade, inflação persistente, flutuações cambiais e incertezas nas políticas monetárias, as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) brasileiras enfrentam desafios significativos para manter sua ...
Jamile Delagnelo Fagundes da Silva, Fernanda Marcia Kumm, Leonor Venson de Souza   +2 more
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VOLATILIDADE DOS PREÇOS DE EXPORTAÇÃO DA SOJA E DO MILHO NO ESTADO DO PARANÁ E A PANDEMIA DA COVID-19: UM ESTUDO TEMPORAL

Gestão e desenvolvimento em revista, 2022
O estado do Paraná é um dos principais celeiros agrícolas do país, com relevância na exportação de diversos produtos agrícolas. Desde o início da pandemia da Covid-19 verificou-se a oscilação nos preços de diversas commodities, destacando-se os aumentos ...
Edson Santos Melo, Douglas Marcos Ferreira, Salatiel Turra   +2 more
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Derivativos sobre commodities influenciam a volatilidade dos preços à vista? Uma análise nos mercados de boi gordo e café arábica no Brasil

Revista de Economia e Sociologia Rural, 2014
Além de fatores conjunturais da economia mundial e estruturais relativos à oferta e demanda global por commodities, aponta-se que o movimento altista dos preços destes produtos na década de 2000 pode também ser explicado pelo maior contágio dos ...
Rodrigo Lanna Franco da Silveira, Leandro Maciel, Rosangela Ballini   +2 more
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Modelização da volatilidade do índice BVL-30 [PDF]

, 1999
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e à GestãoOs estudos efectuados para séries financeiras, permitiram estabelecer algumas regularidades empíricas.
Leitão, Maria Teresa Catarino Gasalho
core   +2 more sources

Métodos de medição de risco de mercado: um estudo comparativo Market risk measurement methods: a comparative study

Production, 2003
A modelagem do risco de mercado é de grande importância para as instituições financeiras e outras firmas que participam do mercado financeiro. Os modelos e técnicas empregados no Brasil nem sempre são os mais adequados às nossas condições específicas ...
Paulo Henrique Soto Costa, Tara Keshar Nanda Baidya   +1 more
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ALAVANCAGEM EM TEMPOS DE INCERTEZA: VOLATILIDADE CONDICIONAL NO MERCADO DE AÇÕES

South American Development Society Journal
Este estudo analisa a relação entre alavancagem financeira e volatilidade condicional das ações de empresas brasileiras, com ênfase nos efeitos associados à crise financeira subprime de 2007–2008. A volatilidade anual é estimada por meio de modelos GARCH(
Marcelo Praxedes da Silva, Marcos Praxedes da Silva   +1 more
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Desempenho e volatilidade do Bitcoin entre os anos de 2017 a 2019 mediante Value at Risk

Quaestum, 2022
 A pesquisa em questão buscou abordar o desempenho e volatilidade do Bitcoin, através de seus riscos e retornos perante o mercado financeiro. Foram considerados os anos de 2017 a 2019, os quais foram importantes para o crescimento e evolução do título. A
Heloise Agnes Gomes Batista da Silva, João Victor Machado   +1 more
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REAÇÃO SETORIAL A CHOQUES PROTECIONISTAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DE RETORNO E VOLATILIDADE NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO

Revista Foco
Considerando a necessidade de mensurar as reações setoriais distintas do mercado de capitais brasileiro a choques de risco geopolítico objetiva-se analisar e comparar o impacto de um anúncio de tarifas comerciais dos EUA sobre os retornos e a ...
Daniel Mendes Magliano, João Carlos Félix Souza   +1 more
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Volatilidade do Preço à Vista do Boi Gordo no Brasil Após a Intensificação da Dependência das Exportações para a China (2015–2024)

Revista de Gestão e Secretariado
O Brasil consolidou-se como principal exportador mundial de carne bovina, com a China assumindo posição dominante como parceiro comercial. Essa dependência crescente tem alterado significativamente o comportamento do mercado interno, especialmente na ...
Cleber Rezende, Kárem Cristina de Sousa Ribeiro   +1 more
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Evento Cisne Negro e a Volatilidade do Mercado de Ações Resposta a Choques em Mercados Desenvolvidos, Emergentes, Fronteiriços e BRIC: Lições da Pandemia do COVID-19

BBR Brazilian Business Review, 2022
We study the impact of shocks (news flow) on stock market volatility in different economic regions, namely the developed, emerging, frontier, and BRIC stock markets during the COVID-19 pandemic, which was a‘Black Swan Event’.
Nayanjyoti Bhattacharjee, Anupam De
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